(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,620

20,644

受取手形、売掛金及び契約資産

※１ 47,667

※１ 48,415

商品及び製品

15,016

15,569

仕掛品

8,050

10,444

原材料

10,755

6,975

その他の棚卸資産

1,789

1,306

未収入金

3,378

3,259

未収消費税等

4,540

4,199

その他

9,338

9,702

貸倒引当金

△17,317

△18,307

流動資産合計

101,840

102,210

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

14,016

14,110

機械装置及び運搬具（純額）

7,008

8,711

工具、器具及び備品（純額）

2,810

3,637

土地

6,552

6,679

リース資産（純額）

1,868

1,965

建設仮勘定

3,011

6,765

有形固定資産合計

35,267

41,868

無形固定資産

その他

1,138

1,604

無形固定資産合計

1,138

1,604

投資その他の資産

投資有価証券

18,188

20,231

退職給付に係る資産

88

88

繰延税金資産

14

199

その他

2,051

3,800

貸倒引当金

△1,160

△2,818

投資その他の資産合計

19,181

21,501

固定資産合計

55,588

64,973

資産合計

157,428

167,183

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

35,737

36,313

短期借入金

48,381

54,057

1年内返済予定の長期借入金

268

225

未払金

7,344

9,464

リース債務

1,921

1,630

未払法人税等

1,155

1,398

賞与引当金

1,692

1,757

製品保証引当金

4,798

4,565

損害賠償損失引当金

2,356

2,132

構造改革引当金

9,749

8,977

その他

9,838

13,533

流動負債合計

123,244

134,055

固定負債

長期借入金

355

639

リース債務

4,408

3,750

繰延税金負債

1,772

2,157

退職給付に係る負債

2,229

2,432

環境費用引当金

532

548

その他

1,518

1,443

固定負債合計

10,816

10,972

負債合計

134,061

145,027

純資産の部

株主資本

資本金

21,741

21,741

資本剰余金

14,081

14,081

利益剰余金

△16,765

△18,539

自己株式

△531

△531

株主資本合計

18,525

16,751

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△12

99

繰延ヘッジ損益

-

△5

為替換算調整勘定

3,561

3,799

退職給付に係る調整累計額

410

615

その他の包括利益累計額合計

3,959

4,508

非支配株主持分

881

895

純資産合計

23,366

22,155

負債純資産合計

157,428

167,183