(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
436
1,917
減価償却費
254
225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△53
△43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
118
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
△11
減損損失
0
9
固定資産除売却損益（△は益）
△26
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
受取利息及び受取配当金
△409
△297
支払利息
32
27
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
15,610
△1,144
立替金及び預り金の増減額
1,501
8,357
トレーディング商品の増減額
15
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△472
△490
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
4
21
受入保証金の増減額（△は減少）
△2,562
△140
募集等払込金の増減額（△は増加）
223
△668
その他
△318
△346
小計
14,162
7,535
利息及び配当金の受取額
413
296
利息の支払額
△32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△42
185
14,500
7,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2
有形及び無形固定資産の取得による支出
△85
△284
有形固定資産の売却による収入
80
事業分離による支出
△4,624
△3
△17
△4,631
△299
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△504
自己株式の売却による収入
91
配当金の支払額
△729
△456
△1,232
△366
現金及び現金同等物に係る換算差額
362
312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,999
7,638
現金及び現金同等物の期首残高
25,873
30,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,872
※1 38,616