(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,350
3,536
減価償却費
1,460
1,505
減損損失
22
49
のれん償却額
171
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
660
39
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,093
△226
受取利息及び受取配当金
△419
△359
受取賃貸料
△113
△130
支払利息
51
50
持分法による投資損益（△は益）
△27
△28
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△126
有形固定資産除売却損益（△は益）
△13
△31
売上債権の増減額（△は増加）
△4,042
△9,161
棚卸資産の増減額（△は増加）
344
△183
未収入金の増減額（△は増加）
713
520
差入保証金の増減額（△は増加）
4,301
28
仕入債務の増減額（△は減少）
2,563
22,158
その他
△794
△298
小計
5,069
17,407
利息及び配当金の受取額
408
342
利息の支払額
△51
△50
法人税等の支払額
△2,255
△1,906
法人税等の還付額
857
897
5
76
4,035
16,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△150
400
有形固定資産の取得による支出
△1,108
△549
有形固定資産の売却による収入
102
116
無形固定資産の取得による支出
△306
△1,583
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
265
277
投資有価証券の償還による収入
100
200
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
25
11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△147
113
△268
△1,200
△1,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
長期借入金の返済による支出
△485
リース債務の返済による支出
△379
△481
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
△998
△956
配当金の支払額
△745
△1,401
△4
△2,611
△3,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
223
11,789
現金及び現金同等物の期首残高
23,239
15,147
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 23,492
※１ 26,936