(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
433
243
減価償却費
878
881
のれん償却額
10
11
固定資産除却損
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18
△33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△73
受取利息及び受取配当金
△39
△40
雇用調整助成金
△17
－
移転補償金
支払利息
95
133
為替差損益（△は益）
△271
△102
売上債権の増減額（△は増加）
△200
665
棚卸資産の増減額（△は増加）
△307
799
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,666
△1,244
その他
546
26
小計
△538
1,260
利息及び配当金の受取額
36
35
利息の支払額
△95
△133
雇用調整助成金の受取額
17
移転補償金の受取額
219
法人税等の支払額
△164
△258
△744
1,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△724
△725
定期預金の払戻による収入
1,230
1,531
有形固定資産の取得による支出
△928
△1,427
有形固定資産の売却による収入
3
0
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
△229
△25
△655
△650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,696
3,775
短期借入金の返済による支出
△4,187
△4,012
長期借入れによる収入
260
長期借入金の返済による支出
△679
△555
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△76
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△23
△53
△61
△1,302
△695
現金及び現金同等物に係る換算差額
324
273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,377
50
現金及び現金同等物の期首残高
6,742
5,831
現金及び現金同等物の四半期末残高
注１ 4,365
注１ 5,881