(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,314
8,607
減価償却費
10,109
9,716
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△33
受取利息及び受取配当金
△121
△264
支払利息
42
30
為替差損益（△は益）
△1,036
△651
固定資産除却損
259
168
売上債権の増減額（△は増加）
△3,586
△1,796
棚卸資産の増減額（△は増加）
△837
826
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,206
949
その他
39
902
小計
17,930
18,455
利息及び配当金の受取額
123
267
利息の支払額
△44
△31
法人税等の支払額
△2,756
△2,218
法人税等の還付額
217
148
15,471
16,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,396
△10,299
有形固定資産の売却による収入
2
12
投資有価証券の取得による支出
△0
△400
△486
△9,795
△10,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,807
△3,911
配当金の支払額
△1,819
△2,277
78
116
△5,548
△6,072
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,586
2,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,714
2,135
現金及び現金同等物の期首残高
65,559
63,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 68,274
※１ 65,161