(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,208,458
918,733
減価償却費
179,967
216,844
減損損失
61,836
50,398
為替差損益（△は益）
△74,986
△11,326
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,232
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,696
12,272
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,992
△10,630
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
4,786
△711
受取利息及び受取配当金
△15,954
△14,127
助成金収入
△542,560
支払利息
3,500
2,891
固定資産除却損
170
2,456
関係会社清算損益（△は益）
18,296
売上債権の増減額（△は増加）
△24,924
△13,304
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,460
△54,425
仕入債務の増減額（△は減少）
55,906
△45,700
未払金の増減額（△は減少）
△158,270
29,771
契約負債の増減額（△は減少）
△10,598
△19,865
その他
△112,670
△20,648
小計
533,793
1,041,395
利息及び配当金の受取額
15,644
13,841
利息の支払額
△3,500
△2,891
助成金の受取額
542,560
法人税等の支払額
△377,594
△80,941
法人税等の還付額
47,041
40,015
757,944
1,011,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△603,419
△730,372
投資有価証券の売却による収入
13,787
差入保証金の差入による支出
△5,585
△24,679
差入保証金の回収による収入
32,452
52,860
1,792
△12,359
△574,759
△700,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△506,148
△517,975
自己株式の取得による支出
△67
△276
配当金の支払額
△150,499
△210,896
リース債務の返済による支出
△5,313
△5,835
△662,028
△734,982
現金及び現金同等物に係る換算差額
40,733
4,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△438,109
△419,371
現金及び現金同等物の期首残高
11,574,143
10,725,470
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,136,033
※ 10,306,099