(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
79,313
131,229
減価償却費
30,572
23,146
のれん償却額
184,986
177,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,398
△2,119
受取利息及び受取配当金
△137
△126
支払利息
12,112
9,912
事業譲渡益
―
△1,462
固定資産除却損
284
特別調査費用等
122,916
売上債権の増減額（△は増加）
401,115
△18,282
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,943
△25,969
未収入金の増減額（△は増加）
△54,396
△33,300
その他の資産の増減額（△は増加）
△23,555
4,338
仕入債務の増減額（△は減少）
△537,170
85,714
未払金の増減額（△は減少）
△21,039
1,187
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,903
△2,998
その他の負債の増減額（△は減少）
37,262
48,680
その他
1,012
1,038
小計
208,031
398,368
利息及び配当金の受取額
132
131
利息の支払額
△9,475
△15,310
法人税等の支払額
△90,040
△94,644
法人税等の還付額
2,420
61,163
特別調査費用等の支払額
△66,472
44,595
349,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,841
△29,201
無形固定資産の取得による支出
△1,774
△1,105
貸付金の回収による収入
1,383
1,493
事業譲渡による収入
※2 1,538
敷金の差入による支出
△4,050
△3,169
敷金の回収による収入
3,976
345
168
△30,938
△26,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,222
△350
長期借入金の返済による支出
△340,594
△345,938
社債の償還による支出
△28,600
設備関係割賦債務の返済による支出
△300
△370,717
△374,889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△357,060
△51,480
現金及び現金同等物の期首残高
2,339,050
2,017,889
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,981,990
※1 1,966,409