(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
424,782
267,413
減価償却費
325,054
322,470
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,817
△8,853
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,554
11,234
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,912
1,569
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,611
△4,763
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△9,177
-
受取利息及び受取配当金
△11,078
△13,012
支払利息
28,601
27,836
受取保険金
△29,995
△17,921
有形固定資産除売却損益（△は益）
△297
35,413
災害損失
14,765
売上債権の増減額（△は増加）
△105,502
△56,216
営業貸付金の増減額（△は増加）
27,370
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,830
△267,238
仕入債務の増減額（△は減少）
8,700
104,529
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,742
19,068
その他
△18,438
2,216
小計
573,999
448,881
利息及び配当金の受取額
10,417
13,046
利息の支払額
△29,125
△22,523
保険金の受取額
29,995
17,921
法人税等の支払額
△155,318
△136,835
429,968
320,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△466,125
△454,459
有形固定資産の売却による収入
1,999
81,965
有形固定資産の除却による支出
△450
△18,265
無形固定資産の取得による支出
△3,960
△546
投資有価証券の取得による支出
△14,089
△300
貸付けによる支出
△213,196
△31,170
貸付金の回収による収入
53,319
52,801
差入保証金の差入による支出
△8,218
△9,635
敷金の返還による収入
1,207
11,550
関係会社株式の取得による支出
△45,000
出資金の譲渡による収入
4,800
△1,200
△649,513
△409,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
528,000
824,000
短期借入金の返済による支出
△472,854
△671,854
長期借入れによる収入
1,750,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△1,256,542
△994,574
設備関係割賦債務の返済による支出
△128,644
△97,684
自己株式の取得による支出
△46,425
△27,644
配当金の支払額
△38,269
△37,667
非支配株主への配当金の支払額
△13,750
321,515
694,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
556
280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102,526
605,886
現金及び現金同等物の期首残高
2,782,369
2,559,882
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,884,895
※1 3,165,768