(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△67,989
232
減価償却費
11,311
10,758
長期前払費用償却額
424
448
株式報酬費用
－
728
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,206
2,901
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
195
227
助成金収入
△952
売上債権の増減額（△は増加）
47,113
△11,140
支払手数料
266
61
棚卸資産の増減額（△は増加）
211
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,952
15,219
未払金の増減額（△は減少）
△4,362
△3,442
未払費用の増減額（△は減少）
2,586
1,032
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,950
8,485
その他
△2,231
2,928
小計
△54,122
28,441
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△190
△227
助成金の受取額
952
法人税等の支払額
△2,824
△3,906
法人税等の還付額
4,938
△51,246
24,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,024
△2,186
資産除去債務の履行による支出
△355
差入保証金の差入による支出
△184
差入保証金の回収による収入
1,480
△5,899
△2,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,371
△3,959
自己株式の取得による支出
△53,534
△12,349
配当金の支払額
△16,738
△12,762
△30
△51
△71,674
△29,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△128,820
△7,187
現金及び現金同等物の期首残高
724,909
542,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 596,089
※ 535,112