(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,993
△25,801
減価償却費
2,176
2,123
減損損失
-
19,562
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1,554
その他の引当金の増減額（△は減少）
17
46
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
△59
受取利息及び受取配当金
△167
△97
支払利息
285
491
為替差損益（△は益）
△226
持分法による投資損益（△は益）
171
1,971
売上債権の増減額（△は増加）
△6,424
210
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,192
△1,601
仕入債務の増減額（△は減少）
△980
1,508
固定資産売却損益（△は益）
△8
△80
固定資産除却損
81
123
未払費用の増減額（△は減少）
△1,905
△551
未払消費税等の増減額（△は減少）
584
△2,377
投資その他の資産評価損
2,435
その他
143
359
小計
△4,381
△413
利息及び配当金の受取額
149
96
利息の支払額
△271
△499
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△950
△231
△5,454
△1,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,327
△3,036
有形固定資産の売却による収入
8
85
無形固定資産の取得による支出
△1,283
△1,255
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
140
79
貸付金の回収による収入
43
関係会社株式の取得による支出
△176
関係会社出資金の払込による支出
△1,158
△1,660
△94
△120
△3,893
△5,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,962
4,693
長期借入れによる収入
360
長期借入金の返済による支出
△613
△1,021
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,000
9,000
自己株式の取得による支出
△0
△14
配当金の支払額
△1,018
△23
△21
7,307
11,977
現金及び現金同等物に係る換算差額
127
35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,912
5,097
現金及び現金同等物の期首残高
7,929
9,536
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,016
※ 14,633