(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△151,645
125,796
減価償却費
106,264
113,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,341
1,180
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,744
△253
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,807
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,389
△1,443
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,734
3,213
受取利息及び受取配当金
△20,380
△22,899
固定資産売却損益（△は益）
△278
△4,477
固定資産除却損
―
828
子会社清算損益（△は益）
△76,838
売上債権の増減額（△は増加）
△148,066
△65,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
242,835
△66,356
仕入債務の増減額（△は減少）
65,050
△47,705
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,941
△17,708
その他
△8,720
△32,294
小計
83,512
△97,675
利息及び配当金の受取額
19,631
27,398
法人税等の支払額
△22,203
△8,082
法人税等の還付額
13,996
94,937
△78,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
△558,620
定期預金の払戻による収入
400,000
617,240
有形固定資産の取得による支出
△24,115
△4,092
有形固定資産の売却による収入
636
4,477
無形固定資産の取得による支出
△5,546
△6,925
貸付けによる支出
△11,040
1,285
1,393
△138,779
53,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△29
配当金の支払額
△69,364
△68,381
△68,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
101,959
38,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,247
△54,297
現金及び現金同等物の期首残高
2,170,714
1,974,326
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,159,467
※ 1,920,028