(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,900
286
減価償却費
455
410
のれん償却額
106
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
22
受取利息
△0
支払利息
134
135
助成金収入
△48
―
売上債権の増減額（△は増加）
△99
△179
前受金の増減額（△は減少）
△2,267
279
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,535
△4,519
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,581
1,724
未収消費税等の増減額（△は増加）
8
△152
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47
△15
その他
△305
△136
小計
807
△2,023
利息の受取額
0
利息の支払額
△133
△151
法人税等の支払額
△2,448
△1,544
△1,773
△3,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,220
有形固定資産の取得による支出
△72
無形固定資産の取得による支出
△1
△4
1
4
2,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△25
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△891
△116
配当金の支払額
△1,519
△1,331
△2,436
△1,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,062
△5,239
現金及び現金同等物の期首残高
80,487
74,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 78,425
※１ 69,469