(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
12,003
14,323
減価償却費及び償却費
10,730
11,397
退職給付に係る資産及び負債の増減額
104
457
受取利息及び受取配当金
△429
△299
支払利息
125
380
投資有価証券評価損益(△は益)
8
△1,496
△3,559
関係会社株式売却損益(△は益)
7
－
△1,144
持分法による投資損益(△は益)
△2,195
△3,446
固定資産除売却損益(△は益)
5
185
法人所得税費用
4,889
6,749
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
14,162
8,761
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,714
△7,822
営業債務の増減額(△は減少)
△718
△2,579
その他
△1,537
△477
小計
25,929
22,925
利息及び配当金の受取額
1,094
1,124
利息の支払額
△124
△374
法人所得税の支払額
△22,532
△15,580
4,367
8,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
398
16
有形固定資産の取得による支出
△6,847
△19,121
有形固定資産の売却による収入
55
410
無形資産の取得による支出
△1,936
△1,965
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
13
△11,619
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,686
投資有価証券の売却による収入
407
投資有価証券の売却価格の精算による支出
12
△28,471
△9,752
敷金及び保証金の差入による支出
△71
敷金及び保証金の回収による収入
6,593
113
△6
△1,365
△29,878
△41,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
896
2,563
長期借入金の返済
△175
△2,327
リース負債の支払額
△2,101
△2,218
自己株式の純増減額(△は増加)
34
△2
配当金の支払額
9
△9,372
△9,494
非支配持分への配当金の支払額
△3,018
△1,477
△13,737
△12,956
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△39,248
△46,456
現金及び現金同等物の期首残高
112,771
124,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,909
3,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
78,432
81,048