(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
170,071
332,563
減価償却費
28,429
46,810
のれん償却額
10,654
14,926
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△47,545
1,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△806
△879
受取利息及び受取配当金
△1,594
△1,905
支払利息
907
697
持分法による投資損益（△は益）
△145,758
△197,755
売上債権の増減額（△は増加）
816,060
476,234
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,716
△88,958
その他の資産の増減額（△は増加）
△78,784
△48,852
仕入債務の増減額（△は減少）
△448,582
△183,391
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,324
△28,505
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
－
14
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,139
△163,686
その他の負債の増減額（△は減少）
70,852
139,039
その他
8,211
△33
小計
434,646
298,248
利息及び配当金の受取額
55,378
55,689
利息の支払額
△909
△682
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△102,753
△184,459
386,361
168,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,600
△4,282
無形固定資産の取得による支出
△46,216
△36,964
投資有価証券の売却による収入
1,500
7,363
11,397
△217
△35,919
△34,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△125,000
300,000
配当金の支払額
△99,550
△99,413
△224,550
200,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
125,891
335,282
現金及び現金同等物の期首残高
910,386
1,038,580
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,036,278
※1 1,373,863