(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,312
1,276
減価償却費
584
541
賞与引当金の増減額（△は減少）
△175
△221
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△28
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
2
補助金収入
△17
△21
受取利息及び受取配当金
△4
△3
支払利息
100
135
為替差損益（△は益）
△91
△88
固定資産売却損益（△は益）
0
△38
固定資産除却損
5
3
持分法による投資損益（△は益）
24
48
売上債権の増減額（△は増加）
502
256
棚卸資産の増減額（△は増加）
△298
300
仕入債務の増減額（△は減少）
△744
△664
未払消費税等の増減額（△は減少）
△68
10
その他
83
50
小計
1,170
1,588
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△107
△148
補助金の受取額
30
20
法人税等の支払額
△139
△200
法人税等の還付額
958
1,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
79
有形固定資産の取得による支出
△164
△60
有形固定資産の売却による収入
196
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
△2
△11
△178
209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
109
△209
長期借入れによる収入
615
888
長期借入金の返済による支出
△1,113
△1,386
リース債務の返済による支出
△84
△53
配当金の支払額
△137
△303
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10
△611
△1,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
165
59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
334
457
現金及び現金同等物の期首残高
1,693
731
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,028
※1 1,188