(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,803
34,228
減価償却費
17,722
18,062
引当金の増減額（△は減少）
△1,602
△1,746
受取利息及び受取配当金
△1,415
△1,751
支払利息
468
416
売上債権の増減額（△は増加）
3,680
19,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,052
△992
仕入債務の増減額（△は減少）
20,037
1,608
固定資産売却益
－
△2,318
その他
△8,572
△16,352
小計
8,067
50,724
利息及び配当金の受取額
1,415
1,750
利息の支払額
△437
△447
法人税等の支払額
△4,052
△12,907
4,993
39,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△14,287
△15,547
固定資産の売却による収入
51
3,020
投資有価証券の取得による支出
△9,571
△2,958
投資有価証券の売却による収入
40
380
貸付金の回収による収入
1,393
△79
△875
△23,845
△14,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△423
△200
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
長期借入れによる収入
7,702
637
長期借入金の返済による支出
△2,701
△731
社債の発行による収入
17,419
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△3,150
△3,151
△10
△13
28,831
△13,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
565
818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,545
11,885
現金及び現金同等物の期首残高
32,110
33,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 42,655
※1 45,710