(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,973
6,562
減価償却費
220
219
賞与引当金の増減額（△は減少）
464
184
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△1
受取利息及び受取配当金
△243
△269
支払利息
19
36
為替差損益（△は益）
△102
△151
投資有価証券売却損益（△は益）
△170
△3
未収入金の増減額（△は増加）
△2,017
△1,082
売上債権の増減額（△は増加）
△3,200
△2,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
△821
△9,101
仕入債務の増減額（△は減少）
4,701
8,968
その他
631
△996
小計
5,461
1,565
利息及び配当金の受取額
251
282
利息の支払額
△19
△35
法人税等の支払額
△1,837
△2,275
3,855
△463
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
133
有形固定資産の取得による支出
△143
△763
投資有価証券の取得による支出
△220
△222
投資有価証券の売却による収入
230
13
有価証券の償還による収入
100
-
投資有価証券の償還による収入
△158
△235
42
△1,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△954
5,440
長期借入金の返済による支出
△6
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△1,999
配当金の支払額
△746
△1,244
△4
△8
△1,705
2,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
847
415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,040
1,062
現金及び現金同等物の期首残高
9,958
10,571
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,998
※ 11,633