(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△57,774
7,665
減価償却費
22,634
27,907
のれん償却額
53,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
78
△296
受取利息及び受取配当金
△715
△738
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,105
△921
支払利息
4,246
4,133
売上債権の増減額（△は増加）
△118,440
502,295
棚卸資産の増減額（△は増加）
△122,396
△181,173
仕入債務の増減額（△は減少）
60,110
△97,909
前渡金の増減額（△は増加）
△165,343
115,827
その他
△8,035
△27,715
小計
△334,157
402,657
利息及び配当金の受取額
715
738
利息の支払額
△4,246
△3,893
法人税等の支払額
△3,247
△6,981
△340,936
392,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△34,290
△713
有形固定資産の取得による支出
△43,112
△26,175
無形固定資産の取得による支出
△6,722
△3,112
－
△4,843
△84,125
△34,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△146,268
△141,725
リース債務の返済による支出
△8,917
△7,877
△155,185
△349,602
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△580,247
8,074
現金及び現金同等物の期首残高
874,674
421,244
現金及び現金同等物の四半期末残高
294,426
429,318