(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 令和４年４月１日

　至 令和４年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 令和５年４月１日

　至 令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

81

△7

減価償却費

24

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

1

1

受取補償金

△8

-

固定資産売却損益（△は益）

△68

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

2

未払又は未収消費税等の増減額

0

△1

未払費用の増減額（△は減少）

△2

△0

前受収益の増減額（△は減少）

-

1

預り金の増減額（△は減少）

△7

△3

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

-

6

その他

7

△1

小計

29

21

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

補償金の受取額

8

-

法人税等の支払額

△7

△51

営業活動によるキャッシュ・フロー

29

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△2

有形固定資産の売却による収入

147

-

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

147

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160

△49

現金及び現金同等物の期首残高

752

879

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 913

※ 830