(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△776,399
18,309
減価償却費
113,339
109,714
のれん償却額
18,833
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
△14,021
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,644
66
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,389
△861
受取利息及び受取配当金
△367
△224
支払利息
71,301
30,037
借入手数料
146,138
1,650
為替差損益（△は益）
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
437
固定資産売却損益（△は益）
△19,700
新株予約権戻入益
△9,269
受取保険金
△16,752
△667
関係会社清算益
△12,878
売上債権の増減額（△は増加）
116,310
26,783
棚卸資産の増減額（△は増加）
389,047
△59,145
仕入債務の増減額（△は減少）
23,929
3,527
破産更生債権等の増減額（△は増加）
477
△227
契約負債の増減額（△は減少）
△500
1,529
その他
△75,645
△164,719
小計
△3,616
△57,242
利息及び配当金の受取額
367
224
利息の支払額
△59,071
△26,312
保険金の受取額
16,752
667
繰上返済手数料の支払額
△38,732
法人税等の支払額
△117,718
△1,959
△202,018
△84,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の払戻による収入
63,087
有形固定資産の取得による支出
△8,712
有形固定資産の売却による収入
500,000
19,700
無形固定資産の取得による支出
△5,400
投資有価証券の取得による支出
8,737
投資有価証券の売却による収入
△1,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,956,961
その他の支出
△150
その他の収入
286
△1,386,400
5,587
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,680,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
長期借入れによる収入
6,216,000
長期借入金の返済による支出
△5,579,074
△170,611
社債の償還による支出
△150,400
借入手数料の支払額
△120,155
△1,650
株式の発行による収入
122,631
684,797
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,382
1,267,619
512,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△320,321
433,501
現金及び現金同等物の期首残高
468,966
55,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 148,645
※1 489,068