(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△584,430
△623,525
減価償却費
406,541
354,088
減損損失
－
99,300
のれん償却額
92,913
97,787
シンジケートローン手数料
2,166
1,500
固定資産除却損
956
5,225
構造改革費用
256,153
38,476
情報セキュリティ対策費
221,749
新株予約権戻入益
△23,171
△11,532
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,042
△3,938
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,932
9,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52,009
△5,991
受取利息及び受取配当金
△31,219
△28,206
支払利息
11,166
10,616
為替差損益（△は益）
△119,634
△92,488
売上債権の増減額（△は増加）
285,526
△121,929
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,645
28,131
仕入債務の増減額（△は減少）
11,406
15,273
投資有価証券評価損益（△は益）
1,084
その他
△1,058,821
706,764
小計
△553,084
480,384
利息及び配当金の受取額
31,219
28,206
利息の支払額
△11,450
△10,532
情報セキュリティ対策費の支払額
△221,749
構造改革費用の支払額
△6,863
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
73,173
89,864
△681,890
581,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,693
△66,932
有形固定資産の売却による収入
1,104
無形固定資産の取得による支出
△281,907
△200,517
差入保証金の差入による支出
△4,534
△30,309
差入保証金の回収による収入
8,220
△305,134
△288,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△459,962
△365,351
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,754
△2,363
自己株式の取得による支出
△16
新株予約権の行使による株式の発行による収入
396
8,800
配当金の支払額
△275,193
△3,027
△1,932
△741,541
△60,863
現金及び現金同等物に係る換算差額
193,769
67,395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,534,797
299,156
現金及び現金同等物の期首残高
3,458,306
1,471,656
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,923,508
※ 1,770,813