(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,194
26,871
減価償却費
14,785
16,400
減損損失
7
165
固定資産圧縮損
300
136
固定資産除却損
130
242
受取利息及び受取配当金
△240
△289
支払利息
1,181
1,271
持分法による投資損益（△は益）
△5,735
△11,750
雇用調整助成金
△324
―
負ののれん発生益
△9,214
段階取得に係る差損益（△は益）
1,470
工事負担金等受入額
△329
△161
棚卸資産の増減額（△は増加）
445
△666
その他
1,364
△5,339
小計
22,035
26,880
利息及び配当金の受取額
1,400
1,898
利息の支払額
△1,168
△1,282
雇用調整助成金の受取額
349
－
法人税等の支払額
△1,193
△1,625
21,423
25,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△12,430
△29,942
工事負担金等受入による収入
2,634
3,963
303
144
△9,493
△25,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
489
1,402
長期借入れによる収入
10,244
10,000
長期借入金の返済による支出
△4,865
△7,183
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△1,000
9,000
社債の発行による収入
19,900
19,941
社債の償還による支出
△20,000
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△1,503
△1,610
リース債務の返済による支出
△3,389
△2,699
自己株式の取得による支出
△23,661
△2
配当金の支払額
△1,451
△1,942
△331
△154
△5,569
6,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,360
6,786
現金及び現金同等物の期首残高
25,277
34,410
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
11,623
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
585
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 43,847
※ 41,196