(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,981
3,331
減価償却費
1,203
1,304
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△17
受取利息及び受取配当金
△154
△160
支払利息
13
21
為替差損益（△は益）
△254
△202
売上債権の増減額（△は増加）
△91
928
棚卸資産の増減額（△は増加）
△705
△149
仕入債務の増減額（△は減少）
△56
371
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△111
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
△103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△61
△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14
△40
未払消費税等の増減額（△は減少）
△206
183
その他
156
△44
小計
2,724
5,228
利息及び配当金の受取額
154
160
利息の支払額
△13
△21
法人税等の支払額
△1,270
△989
1,594
4,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△77
△264
定期預金の払戻による収入
179
114
有形固定資産の取得による支出
△2,217
△2,831
有形固定資産の売却による収入
8
4
投資有価証券の取得による支出
△66
投資有価証券の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△25
△60
その他の支出
その他の収入
22
△2,216
△2,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
長期借入れによる収入
330
2,500
長期借入金の返済による支出
△50
△1,050
配当金の支払額
△441
△551
△3
△226
現金及び現金同等物に係る換算差額
△148
△102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△996
2,283
現金及び現金同等物の期首残高
23,672
25,884
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,676
※1 28,167