(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年９月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
82,278
87,219
減価償却費及び償却費
8,369
7,209
子会社の支配喪失に伴う利益
６
△18,128
-
金融収益
△30,488
△39,634
金融費用
4,043
7,562
持分法による投資損益（△は益）
７
△9,618
△5,529
契約コストの増減（△は増加）
193
△1,847
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△24,102
20,293
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
6,059
△7,555
棚卸資産の増減（△は増加）
272
393
その他
△5,420
734
小計
13,458
68,846
利息の受取額
505
3,994
配当金の受取額
10,848
13,821
利息の支払額
△3,830
△4,313
法人所得税の支払額又は還付額
△18,573
△10,652
2,408
71,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△10,025
△8,246
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
28
13
投資有価証券の取得による支出
△76,646
△71,952
投資有価証券の売却による収入
24,555
53,432
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
2,210
104
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
26,258
247
貸付けによる支出
△934
△222
貸付金の回収による収入
330
280
328
△3,192
△33,894
△29,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
51,160
△10,700
長期有利子負債の収入
64,042
67,200
長期有利子負債の支出
△21,880
△27,523
非支配持分からの払込みによる収入
98
447
自己株式の取得による支出
△5,002
△8,003
配当金の支払額
11
△11,563
△12,661
非支配持分への配当金の支払額
△847
△863
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△572
△12,138
1,358
534
76,791
△3,709
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,409
15,556
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
60,714
54,006
現金及び現金同等物の期首残高
338,249
389,366
現金及び現金同等物の四半期末残高
398,963
443,372