(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
5,109
△204,372
減価償却費
41,457
36,668
のれん償却額
1,000
固定資産除売却損益（△は益）
1,136
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△82,647
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,525
△87,574
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21,041
422
移転損失引当金の増減額（△は減少）
△19,506
受取利息及び受取配当金
△2,530
△8
受取保険金
△96
△712
株式報酬費用
3,761
3,471
移転費用
16,065
支払利息
1,756
2,562
売上債権の増減額（△は増加）
△31,490
△158,356
破産更生債権等の増減額（△は増加）
6,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,278
971
前払費用の増減額（△は増加）
△25,356
△47,679
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,194
66,807
未払金の増減額（△は減少）
△132,612
△3,486
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,653
△37,268
その他
58,283
△72,515
小計
△122,775
△586,158
利息及び配当金の受取額
2,530
8
保険金の受取額
3,184
712
利息の支払額
△1,755
△2,488
移転費用の支払額
△16,065
法人税等の支払額
△5,936
△4,006
法人税等の還付額
37,177
11,294
△87,575
△596,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,703
△44,411
有形固定資産の売却による収入
356
無形固定資産の取得による支出
△7,280
△31,120
固定資産の除却による支出
△20
資産除去債務の履行による支出
△79,500
投資有価証券の取得による支出
△137,360
投資有価証券の売却による収入
84,637
出資金の払込による支出
△7,561
△4,459
差入保証金の差入による支出
△220,806
差入保証金の回収による収入
683
85
保険積立金の積立による支出
△500
その他の支出
△84
△253,916
△212,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
長期借入れによる収入
520,000
長期借入金の返済による支出
△123,594
△129,347
リース債務の返済による支出
△1,144
△2,080
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,585
3,560
配当金の支払額
△1
400,845
12,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
59,372
△796,701
現金及び現金同等物の期首残高
2,070,057
2,100,658
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,129,430
※１ 1,303,956