(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
643
542
減価償却費
453
451
減損損失
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
346
509
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
△4
受取利息及び受取配当金
△12
△10
補助金収入
△6
△8
支払利息
固定資産売却損益（△は益）
△3
△41
固定資産除却損
20
売上債権の増減額（△は増加）
△69
356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△407
68
仕入債務の増減額（△は減少）
57
△187
未払金の増減額（△は減少）
△35
235
未払費用の増減額（△は減少）
△501
△483
その他
△37
△80
小計
390
1,311
利息及び配当金の受取額
12
10
利息の支払額
△1
補助金の受取額
6
8
法人税等の支払額
△290
△131
法人税等の還付額
-
19
116
1,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△361
△385
定期預金の払戻による収入
280
376
投資有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△919
△671
有形固定資産の売却による収入
5
43
無形固定資産の取得による支出
△2
△89
固定資産の除却による支出
△13
貸付金の回収による収入
2
△1,010
△724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4
短期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
△9
△7
配当金の支払額
△435
△633
△444
△641
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,224
△92
現金及び現金同等物の期首残高
7,518
7,193
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,293
※１ 7,101