(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,406
2,338
減価償却費
974
1,028
のれん償却額
124
136
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
47
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△0
△4
支払利息
58
68
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
191
△26
投資事業組合運用損益（△は益）
－
△278
投資有価証券評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
186
244
未収入金の増減額（△は増加）
△148
1,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
17
△193
仕入債務の増減額（△は減少）
133
△13
未払金の増減額（△は減少）
△872
△428
未払費用の増減額（△は減少）
△22
88
その他
171
△228
小計
2,200
3,915
利息及び配当金の受取額
0
160
利息の支払額
△6
△68
法人税等の支払額
△99
△696
供託金の預入による支出
△800
1,294
3,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△207
△371
無形固定資産の取得による支出
△590
投資有価証券の取得による支出
△180
△223
関係会社株式の取得による支出
△669
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
80
△3
△7
△1,356
△1,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
△25
長期借入金の返済による支出
△20
△14
株式の発行による収入
2
非支配株主からの払込みによる収入
300
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△352
△347
3,629
△88
現金及び現金同等物に係る換算差額
405
94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,974
2,124
現金及び現金同等物の期首残高
13,033
14,720
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,008
※ 16,845