(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△438
1,037
減価償却費
184
193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
15
△8
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2
3
受取利息及び受取配当金
△107
△134
支払利息
18
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
△1,143
有形固定資産売却損益（△は益）
△75
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
988
△2,939
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△686
△203
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,208
△1,525
契約負債の増減額（△は減少）
△40
843
その他
△319
△390
小計
△1,725
△4,238
利息及び配当金の受取額
107
134
利息の支払額
△12
△25
法人税等の支払額
△217
△258
△1,848
△4,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
130
有形固定資産の取得による支出
△56
△697
無形固定資産の取得による支出
△28
△23
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
55
1,383
△20
4
77
663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,100
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△208
配当金の支払額
△537
△530
自己株式の取得による支出
△150
△300
△496
5,460
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,180
1,801
現金及び現金同等物の期首残高
11,092
7,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,912
※1 9,646