(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,317
8,107
減価償却費
1,534
1,703
のれん償却額
137
持分法による投資損益（△は益）
232
△176
持分変動損益（△は益）
－
△147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△451
△326
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△31
受取利息及び受取配当金
△7,199
△3,177
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
11
支払利息
2,035
1,270
固定資産除却損
25
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
△53
投資有価証券評価損益（△は益）
△143
△219
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△21
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△5,024
△12,799
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
40,928
△140,104
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△71,723
127,682
約定見返勘定の増減額
△62,813
△15,172
信用取引資産の増減額（△は増加）
△3,920
△4,483
信用取引負債の増減額（△は減少）
4,552
△8,564
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
112,127
△109,486
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
△37,880
121,831
預り金の増減額（△は減少）
3,511
33,801
受入保証金の増減額（△は減少）
△7,265
3,546
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,621
9,835
その他の負債の増減額（△は減少）
△6,500
221
小計
△42,185
13,429
利息及び配当金の受取額
7,093
2,420
利息の支払額
△2,008
△1,378
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,350
734
△38,450
15,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△417
△460
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△1,516
△1,103
投資有価証券の取得による支出
△1,484
△2,083
投資有価証券の売却による収入
622
1,079
差入保証金の差入による支出
△146
△109
差入保証金の回収による収入
434
92
短期貸付けによる支出
△8,555
△18,834
短期貸付金の回収による収入
4,784
5,187
その他
726
509
△5,551
△15,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,384
△3,738
長期借入れによる収入
1,200
3,500
長期借入金の返済による支出
△500
短期社債の発行による収入
42,100
45,700
短期社債の償還による支出
△44,100
△43,600
社債の発行による収入
19,662
5,993
社債の償還による支出
△16,715
△25,826
ストックオプションの行使による収入
9
117
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△3,473
△1,987
非支配株主からの払込みによる収入
73
250
非支配株主への配当金の支払額
△89
△83
△668
△662
23,382
△20,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,042
647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,577
△20,705
現金及び現金同等物の期首残高
98,442
130,423
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
48
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 78,913
※１ 109,717