(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
240,710
512,164
減価償却費
55,779
56,770
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△230
264
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,100
△193,592
品質保証引当金の増減額（△は減少）
9,377
△933
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,878
28,746
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,252
4,677
受取利息及び受取配当金
△28,065
△32,886
支払利息
4,266
4,768
為替差損益（△は益）
△1,067
△698
投資有価証券売却損益（△は益）
△34,626
－
その他の損益（△は益）
△1,320
△2,334
売上債権の増減額（△は増加）
824,340
521,502
棚卸資産の増減額（△は増加）
△681,464
△589,481
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,674
46,843
未収消費税等の増減額（△は増加）
△83,561
156,000
前渡金の増減額（△は増加）
△817,670
△9,226
その他の資産の増減額（△は増加）
26,556
3,873
前受金の増減額（△は減少）
100,329
△545,422
未払費用の増減額（△は減少）
△17,981
預り金の増減額（△は減少）
△1,063
△732
その他の負債の増減額（△は減少）
△29,200
△34,266
その他
1,150
小計
△434,471
△91,944
利息及び配当金の受取額
28,065
32,886
利息の支払額
△4,206
△4,539
法人税等の支払額
△86,399
△373,243
△497,011
△436,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,875
△15,093
有形固定資産の売却による収入
3,240
無形固定資産の取得による支出
△1,400
△875
投資有価証券の取得による支出
△1,415
△1,450
投資有価証券の売却による収入
68,400
保険積立金の積立による支出
△22,102
△23,855
その他の支出
△106
△20
その他の収入
148
10
29,889
△41,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△76,300
△60,500
リース債務の返済による支出
△28,033
△30,268
割賦債務の返済による支出
△714
△595
自己株式の取得による支出
△108
△614
配当金の支払額
△56,694
△85,850
△61,849
△77,828
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,067
698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△527,904
△555,255
現金及び現金同等物の期首残高
4,676,165
4,498,922
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,148,260
※１ 3,943,666