(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,019
32,516
減価償却費
5,565
5,740
減損損失
96
94
火災損失
80
－
固定資産売却損益（△は益）
△0
0
固定資産除却損
10
17
関係会社清算損益（△は益）
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△71
投資有価証券評価損益（△は益）
132
投資事業組合運用損益（△は益）
△639
△314
のれん償却額
889
1,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52
772
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△791
△567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,007
△3,046
受取利息及び受取配当金
△570
△799
支払利息
152
229
為替差損益（△は益）
387
△537
持分法による投資損益（△は益）
1,360
△1,167
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
6,666
1,327
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,458
△2,161
仕入債務の増減額（△は減少）
693
△5,462
契約負債の増減額（△は減少）
5,720
△785
預り保証金の増減額（△は減少）
20
37
その他
△10,449
1,131
小計
△4,310
28,361
利息及び配当金の受取額
607
765
利息の支払額
△152
△169
特別退職金の支払額
△577
法人税等の支払額
△3,761
△8,062
法人税等の還付額
1,160
7,031
△6,455
27,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,442
△2,246
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△2,468
△3,148
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△488
△1,140
投資有価証券の売却による収入
1
95
投資事業組合への出資による支出
△595
△271
投資事業組合からの分配による収入
1,855
437
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△448
△79,052
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
44
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
6
関係会社株式の取得による支出
△41
△5,111
貸付けによる支出
△1,854
△6,420
貸付金の回収による収入
12
9
金銭の信託の払戻による収入
1,135
敷金の差入による支出
△13
△97
敷金の回収による収入
626
2,296
△2,797
△2,381
△99,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,485
長期借入金の返済による支出
△2
自己株式の取得による支出
△4,981
△12
配当金の支払額
△4,453
△8,592
△676
△759
△10,114
91,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,991
5,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,959
24,221
現金及び現金同等物の期首残高
152,459
179,509
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△107
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 135,392
※1 203,730