(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,381
37,735
減価償却費
26,436
25,713
減損損失
1,714
374
退職給付制度終了損
423
-
退職特別加算金
409
投資有価証券売却損益（△は益）
△177
△309
投資有価証券評価損益（△は益）
336
のれん償却額
192
193
受取利息及び受取配当金
△903
△1,024
支払利息
2,873
2,872
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,353
15,090
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,485
△5,973
仕入債務の増減額（△は減少）
183
△9,591
その他
14,475
△17,220
小計
55,170
48,196
利息及び配当金の受取額
923
1,025
利息の支払額
△2,820
△2,859
退職特別加算金の支払額
△409
法人税等の支払額
△7,203
△10,886
45,660
35,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△34
△7
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
214
646
有形及び無形固定資産の取得による支出
△33,888
△39,708
有形及び無形固定資産の売却による収入
123
67
工事負担金等受入による収入
5,738
10,047
△6
△172
△27,852
△29,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22,710
△12,500
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
78,000
40,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△58,000
△30,000
長期借入れによる収入
3,799
17,418
長期借入金の返済による支出
△27,088
△27,303
社債の発行による収入
22,500
社債の償還による支出
△2,560
△9,860
配当金の支払額
△2,091
△3,102
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△1,599
△956
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△207
△467
△360
△10,425
△26,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,466
△20,279
現金及び現金同等物の期首残高
45,885
69,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 53,351
※１ 48,794