(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
289,155
290,456
減価償却費
8,235
10,135
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,100
△3,793
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△53
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,634
3,572
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,831
△72
有形固定資産除却損
―
116
為替差損益（△は益）
12
15
受取利息及び受取配当金
△156
△1,183
支払利息
45
32
売上債権の増減額（△は増加）
△40,578
3,868
棚卸資産の増減額（△は増加）
△202,890
47,249
前払費用の増減額（△は増加）
11,153
9,093
長期前払費用の増減額（△は増加）
△2,210
300
保険積立金の増減額（△は増加）
6,256
△3,631
その他の資産の増減額（△は増加）
524
△489
仕入債務の増減額（△は減少）
16,656
△208,058
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,438
24,339
その他の負債の増減額（△は減少）
3,941
14,812
小計
80,749
186,768
利息及び配当金の受取額
156
1,079
利息の支払額
△45
△32
法人税等の支払額
△138,937
△126,654
△58,077
61,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39,084
定期預金の払戻による収入
13,610
有形固定資産の取得による支出
△455
△3,069
無形固定資産の取得による支出
△3,985
貸付金の回収による収入
72
△383
△32,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,000
長期借入金の返済による支出
△10,019
配当金の支払額
△33,197
△40,742
△61,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,900
8,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△100,777
△4,036
現金及び現金同等物の期首残高
1,649,139
1,808,962
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,548,361
※１ 1,804,926