(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
722,107
△301,160
減価償却費
248,131
306,336
のれん償却額
8,997
11,997
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61
△2,953
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60,536
6,497
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
25,435
△21,165
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△15,691
△3,074
受取利息及び受取配当金
△3,843
△6,073
受取賃貸料
△82,614
△91,282
支払利息
31,949
35,065
支払手数料
24,188
2,907
固定資産売却損益（△は益）
△1,022
―
固定資産除却損
4,602
5,937
関係会社清算損益（△は益）
△74,250
売上債権の増減額（△は増加）
△87,899
△169,723
棚卸資産の増減額（△は増加）
△150,953
73,959
未収入金の増減額（△は増加）
△191,502
412,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△76,196
△38,303
未払金の増減額（△は減少）
51,037
△97,416
前受金の増減額（△は減少）
△191,490
24,065
その他
△423,983
18,152
小計
△169,344
92,481
利息及び配当金の受取額
3,843
6,073
賃貸料の受取額
97,034
92,826
利息の支払額
△29,881
△35,293
支払手数料の支払額
△24,188
△2,907
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△275,029
68,700
△397,565
221,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△304,363
△318,821
有形固定資産の売却による収入
1,028
有形固定資産の除却による支出
△3,300
無形固定資産の取得による支出
△820
△16,405
関係会社株式の取得による支出
△38,102
△11,739
2,705
△353,995
△335,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△607,360
長期借入れによる収入
1,717,582
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△614,399
△564,234
社債の償還による支出
△80,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△11
△23
リース債務の返済による支出
△74,167
△36,232
配当金の支払額
△211,447
△141,194
1,037,557
△169,045
現金及び現金同等物に係る換算差額
170,761
58,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
456,757
△224,792
現金及び現金同等物の期首残高
2,234,708
2,452,960
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,691,465
※ 2,228,167