(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
932,599
539,064
減価償却費
771,185
788,215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△221
△80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,316
40,833
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
10,050
8,309
受取利息及び受取配当金
△49
△44
支払利息及び手形売却損
10,318
13,708
シンジケートローン手数料
4,161
4,134
為替差損益（△は益）
53,867
35,193
持分法による投資損益（△は益）
26,145
31,438
固定資産除売却損益（△は益）
21,824
18,667
事業損失引当金戻入額
△12,797
－
和解関連費用
75,000
売上債権の増減額（△は増加）
714,682
109,166
棚卸資産の増減額（△は増加）
△974,389
△255,937
仕入債務の増減額（△は減少）
150,573
91,580
未払又は未収消費税等の増減額
△69,373
21,459
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,119
△9,820
その他
△248,421
△66,234
小計
1,392,353
1,444,655
利息及び配当金の受取額
49
44
利息の支払額
△10,272
△9,461
シンジケートローン手数料の支払額
△2,052
△2,026
和解関連費用の支払額
△175,000
法人税等の支払額
△305,051
△538,968
1,075,027
719,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△398,801
△790,072
無形固定資産の取得による支出
△60,367
△6,259
投資有価証券の取得による支出
△33,367
△78
296
△492,615
△796,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,166
長期借入金の返済による支出
△286,265
△291,753
リース債務の返済による支出
△16,567
△4,899
自己株式の取得による支出
△41
△61
配当金の支払額
△316,957
△343,775
△619,831
△642,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,414
58,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,994
△660,477
現金及び現金同等物の期首残高
2,590,849
2,804,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,617,844
※ 2,144,451