(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
104,837
41,149
減価償却費
167,138
154,982
賞与引当金の増減額（△は減少）
△71,652
△62,793
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,422
△3,069
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△346
307
受取利息及び受取配当金
△21,443
△25,862
支払利息
8,546
6,655
持分法による投資損益（△は益）
△5,864
△3,513
固定資産売却損益（△は益）
△5,307
△5,163
固定資産除却損
1,119
787
売上債権の増減額（△は増加）
223,301
127,450
契約資産の増減額（△は増加）
△820
△11,451
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,515
△14,188
未収入金の増減額（△は増加）
△1,943
5,755
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,978
△79,645
未払金の増減額（△は減少）
△28,339
△30,439
未払費用の増減額（△は減少）
△12,057
10,880
その他
△60,760
88,026
小計
177,495
199,868
利息及び配当金の受取額
22,823
27,242
利息の支払額
△8,599
△5,099
法人税等の支払額
△27,842
△9,949
法人税等の還付額
―
26,379
163,877
238,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,474
△83,667
有形固定資産の売却による収入
7,124
8,235
投資有価証券の取得による支出
△3,365
△3,433
無形固定資産の取得による支出
△8,300
273
2,311
△83,442
△84,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△250,000
長期借入金の返済による支出
△88,006
△50,892
リース債務の返済による支出
△28,681
△33,544
配当金の支払額
△36,695
△30,580
非支配株主への配当金の支払額
△130
△153,512
△365,146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△73,077
△211,559
現金及び現金同等物の期首残高
1,229,717
1,107,666
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,156,640
※1 896,107