(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
83,941
29,194
減価償却費
34,431
40,724
減損損失
47
3,410
のれん償却額
2,263
1,824
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,826
1,748
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△640
△637
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△83
△737
受取利息及び受取配当金
△3,737
△4,383
持分法による投資損益（△は益）
△1,755
△1,033
投資有価証券売却損益（△は益）
△47,445
△1,301
固定資産除売却損益（△は益）
102
△1
関係会社株式売却損益（△は益）
555
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
37,256
26,511
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,787
△7,021
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,415
△11,363
その他
△2,551
△3,690
小計
69,008
73,242
利息及び配当金の受取額
4,231
4,848
利息の支払額
△1,989
△2,432
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△32,706
△10,403
38,544
65,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,665
△900
定期預金の払戻による収入
426
10,558
有価証券の取得による支出
△3,999
△4,000
有価証券の売却による収入
2,000
4,999
有形固定資産の取得による支出
△31,883
△33,998
有形固定資産の売却による収入
1,216
1,511
無形固定資産の取得による支出
△7,725
△7,322
投資有価証券の取得による支出
△1,979
△2,992
投資有価証券の売却及び償還による収入
52,328
3,254
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,742
関連会社株式の取得による支出
△180
△5
関連会社株式の売却による収入
1,103
事業譲受による支出
△1,341
△519
△2,274
4,379
△32,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,052
△5,027
長期借入れによる収入
699
1,424
長期借入金の返済による支出
△6,220
△8,917
自己株式の取得による支出
△13,859
△16,661
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,409
△1,245
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
33,431
配当金の支払額
△8,054
△7,833
非支配株主への配当金の支払額
△538
△395
非支配株主からの払込みによる収入
4,500
△1,833
△2,114
9,266
△36,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,563
11,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,754
8,233
現金及び現金同等物の期首残高
414,265
447,607
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 478,020
※ 455,840