(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

54,624

66,428

減価償却費及び償却費

34,357

36,788

減損損失

６

5,280

－

持分法による投資損益（△は益）

303

△100

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△430

△729

受取利息及び受取配当金

△532

△1,042

支払利息

1,308

724

為替差損益（△は益）

3,749

1,226

固定資産除売却損益（△は益）

△192

△159

関係会社株式売却益

－

△1,335

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,465

△7,166

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,328

△6,939

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,451

△7,764

その他

△12,262

△5,024

小計

73,893

74,904

利息及び配当金の受取額

1,200

1,872

利息の支払額

△766

△555

法人所得税の支払額

△13,980

△22,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,346

53,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△175

△789

定期預金の払戻による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△24,631

△28,175

有形固定資産の売却による収入

430

667

無形資産の取得による支出

△9,940

△9,676

有価証券の取得による支出

△601

△930

有価証券の売却による収入

3,444

－

子会社又はその他の事業の取得による支出

△140

△122

関係会社株式の売却による収入

－

2,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,613

△36,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

670

－

短期借入金の返済による支出

△670

－

長期借入金の返済による支出

△614

△646

社債の償還による支出

－

△10,000

リース負債の返済による支出

△3,734

△3,713

自己株式の取得による支出

△14,420

△2

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△5,580

－

配当金の支払額

△13,593

△15,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,942

△29,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,508

12,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,298

△8

現金及び現金同等物の期首残高

205,251

187,322

現金及び現金同等物の四半期末残高

212,550

187,313