(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,330
3,562
減価償却費
2,087
2,173
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
20
修繕引当金の増減額（△は減少）
△29
2
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
968
233
受取利息及び受取配当金
△91
△89
支払利息
162
453
固定資産除却損
53
73
固定資産売却損益（△は益）
△3
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
―
売上債権の増減額（△は増加）
2,555
△2,831
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,587
△2,548
未収入金の増減額（△は増加）
△1,204
△2,599
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,338
1,692
未払金の増減額（△は減少）
△996
217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
144
58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△63
42
未払消費税等の増減額(△は減少)
△280
△499
金利スワップ評価損益（△は益）
△771
△11
その他
216
△162
小計
△1,844
△213
利息及び配当金の受取額
92
89
利息の支払額
△95
△433
法人税等の支払額
△911
△852
△2,758
△1,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
4
1
固定資産の取得による支出
△2,362
△1,327
投資有価証券の売却による収入
3
その他の収入
0
その他の支出
△1
△2,353
△1,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,704
3,965
長期借入れによる収入
828
長期借入金の返済による支出
△1,738
△1,933
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△525
△564
非支配株主への配当金の支払額
△15
△20
1,253
1,447
現金及び現金同等物に係る換算差額
487
282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,370
△1,005
現金及び現金同等物の期首残高
62,396
63,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 59,026
※ 62,472