(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,624

9,050

減価償却費

2,907

3,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

255

176

受取利息及び受取配当金

△468

△568

持分法による投資損益（△は益）

△242

△378

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,783

△1,112

棚卸資産の増減額（△は増加）

△779

493

前渡金の増減額（△は増加）

△271

△412

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,043

△419

契約負債の増減額（△は減少）

516

1,483

その他

△2,539

△807

小計

7,742

10,526

利息及び配当金の受取額

679

800

利息の支払額

△17

△5

法人税等の支払額

△2,493

△1,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,911

9,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△775

△2,431

定期預金の払戻による収入

1,096

3,460

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△44

△43

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

544

－

有形固定資産の取得による支出

△3,168

△2,988

有形固定資産の売却による収入

797

53

その他

△285

301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,835

△1,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△137

△198

自己株式の取得による支出

△1,474

△0

子会社の自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△3,243

△2,362

非支配株主への配当金の支払額

△1,130

△1,027

その他

△72

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,058

△3,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,803

1,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179

5,636

現金及び現金同等物の期首残高

62,083

58,098

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 61,904

※1 63,735