(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△60
402
減価償却費
121
115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
22
受取利息及び受取配当金
△20
△21
支払利息
42
39
持分法による投資損益（△は益）
△36
△28
固定資産売却損益（△は益）
△3
△0
固定資産除却損
6
1
売上債権の増減額（△は増加）
207
△207
棚卸資産の増減額（△は増加）
△321
△32
仕入債務の増減額（△は減少）
△135
△315
未収入金の増減額（△は増加）
△16
△2
未払債務の増減額（△は減少）
14
61
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14
35
差入保証金の増減額（△は増加）
その他
△86
△25
小計
△287
44
利息及び配当金の受取額
62
94
利息の支払額
△44
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2
△93
△266
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△7
固定資産の取得による支出
△78
△124
固定資産の売却による収入
15
0
固定資産の除却による支出
差入保証金の回収による収入
△64
△134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60
－
長期借入れによる収入
1,100
1,000
長期借入金の返済による支出
△609
△628
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△53
△49
497
321
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
205
218
現金及び現金同等物の期首残高
2,301
2,148
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,507
※1 2,367