(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,450
9,128
減価償却費
6,149
6,393
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94
△85
受取利息及び受取配当金
△451
△688
支払利息
515
629
為替差損益（△は益）
△236
△163
持分法による投資損益（△は益）
△604
△626
固定資産除却損
113
184
売上債権の増減額（△は増加）
11
△995
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,620
△3,205
未収入金の増減額（△は増加）
1,117
3,072
仕入債務の増減額（△は減少）
947
7,062
未払金の増減額（△は減少）
△3,461
△1,906
その他
64
220
小計
4,949
19,122
利息及び配当金の受取額
451
688
持分法適用会社からの配当金の受取額
32
41
利息の支払額
△505
△628
法人税等の支払額
△1,652
△1,446
3,274
17,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,458
△6,473
有形固定資産の売却による収入
757
24
投資有価証券の取得による支出
△9
△0
投資有価証券の売却による収入
18
33
貸付けによる支出
△123
△159
貸付金の回収による収入
210
189
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,428
-
△1,085
△1,437
△8,117
△7,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
665,067
743,903
短期借入金の返済による支出
△654,014
△749,897
長期借入れによる収入
10,000
9,391
長期借入金の返済による支出
△11,923
△12,124
配当金の支払額
△1,033
△1,550
△956
△1,525
7,139
△11,802
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,862
1,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,158
△275
現金及び現金同等物の期首残高
30,738
36,209
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 35,897
※１ 35,933