第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2023年７月１日から2023年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

67,604

79,866

受取手形、売掛金及び契約資産

23,408

23,443

商品及び製品

2,535

2,546

分譲土地建物

36,556

35,969

仕掛品

914

1,567

原材料及び貯蔵品

2,324

2,531

その他

35,707

23,143

貸倒引当金

△459

△506

流動資産合計

168,590

168,562

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

476,195

472,408

機械装置及び運搬具（純額）

54,543

51,585

土地

440,806

445,867

建設仮勘定

29,236

32,466

その他（純額）

8,665

7,559

有形固定資産合計

1,009,447

1,009,887

無形固定資産

 

 

のれん

1,100

962

その他

19,965

18,581

無形固定資産合計

21,065

19,543

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

57,407

71,383

その他

25,181

24,263

貸倒引当金

△1,715

△628

投資その他の資産合計

80,873

95,019

固定資産合計

1,111,385

1,124,450

資産合計

1,279,976

1,293,013

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

16,383

14,567

短期借入金

186,884

233,371

１年以内償還社債

60,005

－

未払法人税等

7,458

26,455

賞与引当金

7,047

7,089

商品券等引換引当金

1,782

1,838

その他の引当金

66

52

資産除去債務

264

263

その他

99,045

146,223

流動負債合計

378,938

429,862

固定負債

 

 

社債

157,000

157,000

長期借入金

243,584

195,280

鉄道・運輸機構長期未払金

52,439

49,217

退職給付に係る負債

9,009

9,163

資産除去債務

1,855

1,756

その他

48,658

37,108

固定負債合計

512,547

449,526

負債合計

891,485

879,388

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

60,359

60,359

資本剰余金

58,089

58,088

利益剰余金

252,402

270,076

自己株式

△6,262

△6,266

株主資本合計

364,589

382,258

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

17,462

25,335

土地再評価差額金

537

537

退職給付に係る調整累計額

4,797

4,342

その他の包括利益累計額合計

22,797

30,215

非支配株主持分

1,103

1,149

純資産合計

388,490

413,624

負債純資産合計

1,279,976

1,293,013

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

 

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業収益

189,984

196,254

営業費

 

 

運輸業等営業費及び売上原価

136,205

132,438

販売費及び一般管理費

※１ 39,266

※１ 37,214

営業費合計

175,471

169,653

営業利益

14,512

26,601

営業外収益

 

 

受取利息

9

7

受取配当金

855

641

持分法による投資利益

715

755

助成金収入

※２ 780

※２ 10

固定資産税等精算金

1

772

雑収入

1,170

1,640

営業外収益合計

3,532

3,828

営業外費用

 

 

支払利息

2,297

2,160

雑支出

1,011

1,226

営業外費用合計

3,308

3,387

経常利益

14,736

27,041

特別利益

 

 

固定資産売却益

1,924

10,083

工事負担金等受入額

492

129

関係会社株式売却益

0

728

その他

330

150

特別利益合計

2,747

11,092

特別損失

 

 

固定資産売却損

53

0

固定資産圧縮損

458

51

固定資産除却損

987

1,308

その他

360

81

特別損失合計

1,860

1,441

税金等調整前四半期純利益

15,623

36,692

法人税、住民税及び事業税

5,078

25,604

法人税等調整額

398

△15,091

法人税等合計

5,476

10,513

四半期純利益

10,147

26,178

非支配株主に帰属する四半期純利益

60

54

親会社株主に帰属する四半期純利益

10,086

26,124

 

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

四半期純利益

10,147

26,178

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△31

7,514

退職給付に係る調整額

△454

△453

持分法適用会社に対する持分相当額

6

358

その他の包括利益合計

△479

7,418

四半期包括利益

9,667

33,597

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

9,606

33,542

非支配株主に係る四半期包括利益

60

55

 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

15,623

36,692

減価償却費

23,524

22,777

のれん償却額

137

137

賞与引当金の増減額（△は減少）

407

173

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△170

△634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△197

△362

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

36

56

受取利息及び受取配当金

△864

△648

支払利息

2,297

2,160

持分法による投資損益（△は益）

△715

△755

工事負担金等受入額

△492

△129

投資有価証券売却損益（△は益）

△271

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,871

△10,176

固定資産圧縮損

458

51

固定資産除却損

763

△192

有価証券評価損益（△は益）

162

0

棚卸資産評価損

△8

△3

売上債権の増減額（△は増加）

551

△517

棚卸資産の増減額（△は増加）

△787

△334

未収金の増減額（△は増加）

1,070

7,088

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,118

△1,660

未払金の増減額（△は減少）

△1,596

△10,287

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,317

△2,521

その他

909

△379

小計

38,167

40,533

利息及び配当金の受取額

969

755

利息の支払額

△2,371

△2,246

法人税等の支払額

△8,853

△7,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,912

31,709

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

△648

△2,347

投資有価証券の売却による収入

1,316

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△4,136

有形固定資産の取得による支出

△17,153

△25,458

有形固定資産の売却による収入

2,630

10,847

受託工事前受金の受入による収入

1,618

4,224

事業譲渡による収入

－

9,175

その他

382

2,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,855

△4,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

12,600

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

－

長期借入れによる収入

3,470

4,650

長期借入金の返済による支出

△7,421

△16,967

社債の償還による支出

△10,005

△60,005

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△4,154

△3,362

預り金の受入による収入

－

56,222

配当金の支払額

△3,629

△7,623

自己株式の取得による支出

△2

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

その他

△517

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,759

△14,693

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,298

12,186

現金及び現金同等物の期首残高

21,852

67,474

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

75

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 26,150

※ 79,736

 

【注記事項】
（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

下記の借入金等に対して債務保証を行っています。

 

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2023年９月30日）

ＤＨ Ｂｏｘ Ｈｉｌｌ Ｐｔｙ Ｌｔｄ.

3,364百万円

（37百万豪ドル）

－百万円

（－百万豪ドル）

従業員住宅ローン

32百万円

25百万円

提携住宅ローン

766

92

計

4,162

118

 

（四半期連結損益計算書関係）

　※１　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりです。

 

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

  至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

  至　2023年９月30日)

(1） 人件費

18,764百万円

17,139百万円

(2） 経費

16,711

16,286

(3） 諸税

1,051

1,055

(4） 減価償却費

2,602

2,595

(5） のれん償却額

137

137

 

　※２　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特例措置による雇用調整助成金等の受入額については、「助成金収入」

として四半期連結損益計算書の営業外収益に計上しています。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。

 

前第２四半期連結累計期間

（自  2022年４月１日

至  2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  2023年４月１日

至  2023年９月30日）

現金及び預金勘定

26,280百万円

79,866百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

△130

△130

現金及び現金同等物

26,150

79,736

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

　配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年６月29日

定時株主総会

普通株式

　3,655百万円

10円00銭

2022年３月31日

2022年６月30日

利益剰余金

(注)　配当金の総額には、役員報酬信託口が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれています。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１　配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年６月29日

定時株主総会

普通株式

　7,676百万円

21円00銭

2023年３月31日

2023年６月30日

利益剰余金

(注)　配当金の総額には、役員報酬信託口が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれています。

 

２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

　なるもの

決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年10月31日

取締役会

普通株式

　4,020百万円

11円00銭

2023年９月30日

2023年12月１日

利益剰余金

(注)　配当金の総額には、役員報酬信託口が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれています。

 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

　　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

（注）１

合計

調整額

（注）２

四半期連結損益計算書計上額

（注）３

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

72,886

49,313

34,908

32,875

189,984

－

189,984

セグメント間の内部営業収益

または振替高

1,032

643

3,647

7,321

12,645

△12,645

－

計

73,919

49,957

38,556

40,197

202,630

△12,645

189,984

セグメント利益又は損失（△）

6,188

1,116

9,738

△2,553

14,489

23

14,512

(注） １　「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

２　セグメント利益又は損失の調整額23百万円は、セグメント間取引消去です。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

　　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

（注）１

合計

調整額

（注）２

四半期連結損益計算書計上額

（注）３

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への営業収益

84,088

42,466

29,767

39,931

196,254

－

196,254

セグメント間の内部営業収益

または振替高

978

619

3,446

7,119

12,164

△12,164

－

計

85,067

43,085

33,214

47,050

208,418

△12,164

196,254

セグメント利益

15,210

978

8,384

2,004

26,578

23

26,601

(注） １　「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

２　セグメント利益の調整額23百万円は、セグメント間取引消去です。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

　（単位：百万円）

 

顧客との契約から生じる収益

その他の

収益

（注）２

計

調整額

合計

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

（注）１

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸業

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道業

54,858

 

 

 

886

55,744

 

 

バス業

13,904

 

 

 

1,649

15,553

 

 

その他

2,471

 

 

 

149

2,621

 

 

計

71,233

 

 

 

2,685

73,919

△1,032

72,886

流通業

 

 

 

 

 

 

 

 

百貨店業

 

15,528

 

 

1,087

16,615

 

 

ストア・小売業

 

29,674

 

 

14

29,688

 

 

その他

 

3,652

 

 

－

3,652

 

 

計

 

48,855

 

 

1,101

49,957

△643

49,313

不動産業

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産分譲業

 

 

15,802

 

372

16,175

 

 

不動産賃貸業

 

 

1,023

 

21,357

22,381

 

 

計

 

 

16,825

 

21,730

38,556

△3,647

34,908

その他の事業

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル業

 

 

 

7,842

－

7,842

 

 

レストラン飲食業

 

 

 

7,153

26

7,180

 

 

その他

 

 

 

24,904

269

25,174

 

 

計

 

 

 

39,901

296

40,197

△7,321

32,875

合計

71,233

48,855

16,825

39,901

25,814

202,630

△12,645

189,984

(注） １　「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告
代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

２　「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号）の範囲に含まれる賃貸収入等です。

 

 

 

 

 

 

 

当第２四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

　（単位：百万円）

 

顧客との契約から生じる収益

その他の

収益

（注）２

計

調整額

合計

 

運輸業

流通業

不動産業

その他の

事業

（注）１

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸業

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道業

62,745

 

 

 

874

63,620

 

 

バス業

15,732

 

 

 

1,597

17,330

 

 

その他

3,969

 

 

 

148

4,117

 

 

計

82,447

 

 

 

2,620

85,067

△978

84,088

流通業

 

 

 

 

 

 

 

 

百貨店業

 

11,017

 

 

605

11,623

 

 

ストア・小売業

 

30,968

 

 

14

30,982

 

 

その他

 

479

 

 

－

479

 

 

計

 

42,465

 

 

620

43,085

△619

42,466

不動産業

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産分譲業

 

 

11,276

 

190

11,466

 

 

不動産賃貸業

 

 

1,002

 

20,745

21,747

 

 

計

 

 

12,278

 

20,935

33,214

△3,446

29,767

その他の事業

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル業

 

 

 

12,221

－

12,221

 

 

レストラン飲食業

 

 

 

7,248

25

7,274

 

 

その他

 

 

 

27,261

293

27,554

 

 

計

 

 

 

46,731

319

47,050

△7,119

39,931

合計

82,447

42,465

12,278

46,731

24,496

208,418

△12,164

196,254

(注） １　「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでいます。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、ビル管理・メンテナンス業、広告
代理業、経理代行業、保険代理業、企画設計・運営業および人材派遣業

２　「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号）の範囲に含まれる賃貸収入等です。

 

 

 

 

 

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

１株当たり四半期純利益

27円76銭

71円89銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

10,086

26,124

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）

10,086

26,124

普通株式の期中平均株式数（株）

363,368,162

363,378,652

(注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２　役員報酬信託口が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています（前第２四半期連結累計期間133千株、当第２四半期連結累計期間120千株）。

 
（重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２【その他】

　2023年10月31日開催の取締役会において、第103期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）の中間配当につき、

次のとおり決議しました。

（1）　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,020,943,872円

（2）　１株当たりの中間配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11円00銭

（3）　支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日　　　　　　　　 2023年12月１日

(注)　2023年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。