(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
477,574
508,498
減価償却費
27,304
42,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
10,000
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△3,503
△2,410
受取利息及び受取配当金
△32
△190
支払利息
17,313
23,752
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,516
預託金の増減額（△は増加）
△98,798
△812,555
売上債権の増減額（△は増加）
△113,236
△54,195
棚卸資産の増減額（△は増加）
△536,160
△4,755,863
前渡金の増減額（△は増加）
△99,441
25,811
未払金の増減額（△は減少）
184,214
△1,542
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,199
278,178
クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少）
932,073
1,003,998
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
2,642,000
3,770,580
預り敷金の増減額（△は減少）
30,742
△33,850
その他
155,965
64,049
小計
3,596,816
62,327
利息及び配当金の受取額
32
190
利息の支払額
△45,113
△34,494
法人税等の支払額
△127,275
△240,979
法人税等の還付額
17,845
21,907
3,442,305
△191,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△183
△42,771
投資有価証券の取得による支出
△300
△100
投資有価証券の売却による収入
8,166
出資金の払込による支出
△1,000
△3
貸付金の回収による収入
3,918
△57
△2,668
△1,540
△33,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
751,900
619,880
長期借入れによる収入
998,576
長期借入金の返済による支出
△39,904
△686,638
社債の償還による支出
△583,200
株式の発行による収入
635,710
10,908
自己株式の取得による支出
△496
1,763,083
△56,347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,203,848
△280,854
現金及び現金同等物の期首残高
1,458,138
6,198,136
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,661,987
※ 5,917,282