(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
183,498
135,222
減価償却費
12,193
15,099
特別退職金
273
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△242
62
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
126
124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
75
△57
受取利息及び受取配当金
△6,006
△9,493
支払利息
72
41
為替差損益（△は益）
△32,224
△9,558
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,136
△491
売上債権の増減額（△は増加）
△8,689
17,776
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,601
△50,693
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,496
△10,618
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,898
7,325
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,466
2,738
その他
△627
△1,122
小計
104,581
96,356
利息及び配当金の受取額
7,924
9,122
利息の支払額
△97
△44
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△49,786
△44,859
62,623
60,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△116,207
△66,505
定期預金の払戻による収入
96,841
76,127
有形固定資産の取得による支出
△40,407
△32,662
無形固定資産の取得による支出
△1,348
△1,125
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△58,304
△65,669
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
18,533
15,564
保険積立金の積立による支出
△7,447
△6,865
保険積立金の払戻による収入
14,612
2,398
257
690
△93,471
△78,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,179
△136
長期借入れによる収入
1,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△5,938
△973
自己株式の取得による支出
△18
△616
配当金の支払額
△29,394
△29,010
△63
△66
△29,234
△29,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
49,906
29,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,176
△17,255
現金及び現金同等物の期首残高
559,296
491,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 549,119
※ 474,068