(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,109
1,038
減価償却費
2,107
1,987
のれん償却額
74
株式報酬費用
77
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
12
製品保証引当金の増減額（△は減少）
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△23
株式給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△48
△77
支払利息
60
90
為替差損益（△は益）
△50
為替換算調整勘定取崩益
△249
補助金収入
△564
売上債権の増減額（△は増加）
△656
△1,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△368
736
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△11
134
仕入債務の増減額（△は減少）
△58
△236
その他の流動負債の増減額（△は減少）
153
△83
その他
34
小計
2,592
2,577
利息及び配当金の受取額
54
84
利息の支払額
△61
△95
法人税等の支払額
△285
△90
法人税等の還付額
364
企業誘致助成金の受取額
241
補助金の受取額
564
31
58
3,136
2,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,212
△874
定期預金の払戻による収入
6,212
889
有形固定資産の取得による支出
△1,528
△1,785
無形固定資産の取得による支出
△21
△19
有価証券の売却及び償還による収入
1,300
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,812
△473
14
△0
△1,348
△964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,400
1,600
短期借入金の返済による支出
△1,400
長期借入れによる収入
5,750
7,800
長期借入金の返済による支出
△2,561
△5,574
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△56
配当金の支払額
△458
△355
3,671
2,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
207
63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,668
4,011
現金及び現金同等物の期首残高
11,483
14,405
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,151
※１ 18,417