(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△272
△787
減価償却費
171
237
のれん償却額
25
43
顧客関連資産償却費
－
35
固定資産除却損
0
減損損失
203
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
事業譲渡損益（△は益）
△13
関係会社整理損
42
受取利息及び受取配当金
支払利息
5
助成金収入
△1
売上債権の増減額（△は増加）
73
52
その他の流動資産の増減額（△は増加）
12
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
51
196
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△22
契約負債の増減額（△は減少）
32
11
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△81
△126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
その他
4
8
小計
△33
△74
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
助成金の受取額
95
法人税等の支払額
△19
△17
△96
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37
△31
無形固定資産の取得による支出
△398
△428
投資有価証券の取得による支出
△181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,870
事業譲渡による収入
16
保険積立金の積立による支出
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
1
3
△423
△2,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△16
△102
社債の償還による支出
△3
自己株式の取得による支出
△1,165
新株予約権の行使による株式の発行による収入
64
49
44
1,480
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△336
△1,136
現金及び現金同等物の期首残高
5,537
5,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,201
※ 4,094