(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
229
△128
減価償却費
261
266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
△9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
△17
受取利息及び受取配当金
△12
△11
保険解約返戻金
△45
－
支払利息
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
出資金清算益
投資有価証券清算損
固定資産除売却損益（△は益）
62
△19
収用補償金
△62
売上債権の増減額（△は増加）
382
1,125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△610
△30
仕入債務の増減額（△は減少）
△182
△812
その他
157
△319
小計
187
38
利息及び配当金の受取額
10
9
利息の支払額
△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△238
△74
収用補償金の受取額
20
△28
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の清算による収入
4
出資金の分配による収入
5
有形固定資産の取得による支出
△2,028
△209
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△71
定期預金の預入による支出
△1,541
△1,082
定期預金の払戻による収入
2,041
1,043
保険積立金の解約による収入
238
12
△1,274
△307
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25
配当金の支払額
△75
△97
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△118
△134
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,237
△365
現金及び現金同等物の期首残高
3,746
2,838
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,508
※ 2,473