(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
326
516
減価償却費
120
151
のれん償却額
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
品質保証引当金の増減額（△は減少）
△12
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△70
△25
長期未払金の増減額（△は減少）
△15
1
受取利息及び受取配当金
△110
△119
支払利息
12
23
持分法による投資損益（△は益）
△13
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△265
743
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,037
△392
仕入債務の増減額（△は減少）
554
△408
その他
△22
728
小計
△516
1,222
利息及び配当金の受取額
110
116
利息の支払額
△23
法人税等の支払額
△52
△190
△470
1,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△35
△33
固定資産の取得による支出
△170
△207
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
△0
長期貸付けによる支出
△2
△5
長期貸付金の回収による収入
5
△200
△241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
128
78
リース債務の返済による支出
△30
配当金の支払額
△122
△208
△164
現金及び現金同等物に係る換算差額
108
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△587
783
現金及び現金同等物の期首残高
4,416
4,360
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,829
※１ 5,143