(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
845,839
減価償却費
462,189
のれん償却額
22,618
子会社株式売却損益(△は益)
3,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△57
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,542
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△2,898
売上値引引当金の増減額（△は減少）
4,673
支払利息
3,237
持分法による投資損益（△は益）
△15,072
その他の営業外損益（△は益）
△2,568
売上債権の増減額（△は増加）
△519,076
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,853
固定資産除却損
1,092
未収入金の増減額（△は増加）
△25,729
未払金の増減額（△は減少）
889,120
その他の資産の増減額（△は増加）
△18,003
その他の負債の増減額（△は減少）
144,412
その他
2,168
小計
1,690,272
利息及び配当金の受取額
455
利息の支払額
△3,237
法人税等の支払額
△155,648
1,531,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,094
無形固定資産の取得による支出
△822,125
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 30,589
投資その他の資産の増減額（△は増加）
736
△800,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,000,000
短期借入金の返済による支出
△5,000,000
長期借入金の返済による支出
△4,386
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△528
4,995,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,726,033
現金及び現金同等物の期首残高
5,946,649
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,672,683